Postbank
АБСОЛЮТНА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ
LU0273968288
| Структура на фонда | UCITS V Luxembourg |
| Нетна стойност на активите (общо за всички класове) | 173 927 482,99 € |
| Benchmark | Weighted average of European Central Bank rate (ECB) +2.5% |
| Ликвидност | Ежедневна |
| Управляващо дружество | Eurobank FMC-LUX |
| Инвестиционен мениджър | Eurobank Asset Management M.F.M.C. |
| Депозитар/Администратор | Eurobank Private Bank Luxembourg S.A. |
| Одитор | KPMG |
| Дистрибутор за България | Пощенска Банка АД |
Подфондът инвестира предимно в облигации, инструменти на паричен пазар и деривативни инструменти, използвайки съвременни техники и инструменти на управление на портфейл. Стреми се да достигне доходност от средно претеглената базисна лихва на ЕЦБ + 250 б.п., запазвайки ниски нива на волатилност - около 5% на годишна база.
Подфондът е подходящ е за инвеститори със средносрочен инвестиционен хоризонт, търсещи капиталова печалба и готови да понесат нисък остатъчен риск върху инвестирания капитал като цяло с по-малка волатилност в сравнение с фондове от дългосрочни облигации или акции.
Фондът постигна силна възвръщаемост за тримесечието, възползвайки се от благоприятната пазарна динамика. Както ЕЦБ, така и Федералният резерв останаха в траекторията си на облекчаване през последното тримесечие на 2024 г. Портфейлът от облигации на фонда се представи особено добре, особено през ноември, когато облигациите отбелязаха значително покачване, тъй като пазарите агресивно ценообразуваха по-нататъшни намаления на лихвите от двете централни банки. Освен това, продължаващото стягане на кредитните спредове осигури допълнителен тласък на цялостното представяне. Въпреки че облигациите претърпяха корекция през декември, фондът успешно задържа по-голямата част от печалбите си. Акциите също допринесоха положително за възвръщаемостта, макар и в по-малка степен, тъй като широкото рали на пазара продължи.
Кумулативно представяне
-
+ 4,41%
от началото на годината
-
+ 4,41%
за последната 1 година
-
+ 4,24%
за последните 3 години
-
4,77%
за последните 5 години
Годишно представяне
-
2024 година
+ 4,41%
-
2023 година
+ 4.10%
-
2022 година
- 4.11%
-
2021 година
+ 0.01%
-
2020 година
+ 0.50%
-
2019 година
+ 3.73%
-
2018 година
+ 0.59%
-
2017 година
+ 1.57%
Ключови характеристики на фонда
| Клас | Postbank |
| Валута | EUR |
| Дата на стартиране / Първоначален период на предлагане | 8.3.2016 |
| Активи (във валутата на класа) | 1 012 664,30 |
| НСА/дял | 1,4665 |
| ISIN | LU0273968288 |
| Bloomberg ticker | PBABREE LX |
|
Рейтинг MorningStar
© 2024 Morningstar UK. All Rights Reserved. Morningstar Ratings as of 30/09/2024. The information contained herein: (1) is property to Morningstar, (2) may not be copied (save (i) as incidentally necessary in the course of viewing it on-line, and (ii) in the course of printing off single copies of web pages on which it appears for the personal non-commercial use of those authorised to view it on-line), adapted or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete or timely. This Morningstar - sourced information is provided to you by Eurobank Ergasias and is at your own risk. You agree that Morningstar is not responsible for any damages or losses arising from any use of this information and that the information must not be relied upon by you the user. Eurobank Ergasias SA informs you as follows: (i) no investment decision should be made in relation to any of the information provided other than on the advice of a professional financial advisor; (ii) past performance is no guarantee of future results, and (iii) the value and income derived from investments can go down as well as up.
|
3-Star |
| Такса за покупка | 0,50% |
| Такса за обратно изкупуване спрямо продължителността на инвестиционния период |
0%
|
| Такса за конвертиране | не се прилага такса за конвертиране |
| Плащане по обратно изкупуване | T+5 |
| Препоръчителен инвестиционен хоризонт | 3 години |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Статистика на риска
В изчисленията на Стандартното отклонение е използвана извадка от последните 12 месеца. Анализите на Var са базирани на метод на Историческата симулация, използвайки 99% за интервал на доверие и историческите данни от последните 12 месеца. Нивото на VaR се отнася за едномесечен VaR.
-
Стандартно отклонение
1.61%
-
VaR
1.48%
-
Доходност до падеж
3.71%
-
Продължителност (години)
2.84%
(ЛФ) Фонд - АБСОЛЮТНА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ
LU0273968288 (EUR)
Разпределение по активи
Основни инвестиции
| METLEN ENERGY & METALS 17/10/2029 4% FIXED | 4,17% |
| HELLENIC BANK PCL 14/6/2033 10.25% VARIABLE | 3,81% |
| BUONI ORDINARI DEL TES 14/1/2025 0% ZERO COUPON | 2,76% |
| PUBLIC POWER CORP 31/10/2031 4.625% FIXED | 2,31% |
| ISHARES DIVERS COMMODITY SWAP ETF | 2,02% |
| BANK POLSKA KASA S A 24/9/2030 4% VARIABLE | 1,71% |
| GGB 15/12/2027 FLOATING | 1,71% |
| PUBLIC POWER CORP 30/3/2026 4.375% FIXED | 1,70% |
| ALPHA BANK AE 11/6/2031 5.5% VARIABLE | 1,69% |
Това е маркетингов материал. Моля, вижте Проспекта на фонда и Oсновния информационен документ, преди да направите окончателно инвестиционно решение.
ПКИПЦК нямат гарантирана доходност и предишното представяне не гарантира бъдеща възвръщаемост.
Контакти:
Eurobank Fund Management Company (Luxemburg) S.A.
Eurobank Asset Management M.F.M.C.
Индикатор риск/печалба по европейските регулации
-
1 и 2
-
3, 4 и 5
-
6 и 7
Обичайно
по-ниска печалба
Обичайно
по-висока печалба
-
Всеки фонд е разпределен в определена рискова категория - от 1 до 7, като 1 е най-ниското, а 7 е най-високото ниво на риск.
-
Тази категория се определя от нивото на волатилност за последните 5 години.
-
Волатилност е величина, която измерва колебанията в цените на даден фонд.
-
aha test
Следната таблица показва зависимостта между волатилността и стойността на индикатор риск/печалба:
| Индикатор | Интервали на волатилност |
|---|---|
| 1 | 0% - 0.49% |
| 2 | 0.5% - 1.99% |
| 3 | 2% - 4.99% |
| 4 | 5% - 9.99% |
| 5 | 10% - 14.99% |
| 6 | 15% - 24.99% |
| 7 | ≥ 25% |